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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 069.00 | 634.00 | 2 435.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 972.00 | 634.00 | 3 338.00 | 3 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 271.00 | 634.00 | 48 637.00 | 49 271.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DG Autres réserves | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
DH Report à nouveau | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 222.00 | -1 095.00 | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 22 427.00 | 19 205.00 | | 22 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 180.00 | 5 064.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 1 727.00 | | 4 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 366.00 | 22 039.00 | | 16 366.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 210.00 | 36 331.00 | | 26 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 637.00 | 55 535.00 | | 48 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 210.00 | 36 331.00 | | 26 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 48.00 | | 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 005.00 | 90 000.00 | | 96 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 783.00 | 91 095.00 | | 92 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 222.00 | -1 095.00 | | 3 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586.00 | | 2 386.00 | 1 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | 2 386.00 | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288.00 | 346.00 | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288.00 | 346.00 | | 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VW T.V.A. | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 210.00 | 26 210.00 | | 26 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 298.00 | 6 048.00 | | 5 298.00 |
ST Autres comptes | 1 188.00 | 574.00 | | 1 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 100.00 | 768.00 | | 1 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | 18 000.00 | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 144.00 | 1 292.00 | | 1 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 486.00 | 6 621.00 | | 6 486.00 |