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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 839 000.00 | 125 000.00 | 3 714 000.00 | 3 839 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 833 000.00 | 21 892 000.00 | 8 941 000.00 | 30 833 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 000.00 | 535 000.00 | 88 000.00 | 623 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 815 000.00 | | 11 815 000.00 | 11 815 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 246 000.00 | 66 030 000.00 | 47 216 000.00 | 113 246 000.00 |
BN En cours de production de biens | 4 846 000.00 | 2 696 000.00 | 2 151 000.00 | 4 846 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 661 000.00 | 2 000.00 | 7 659 000.00 | 7 661 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 710 000.00 | 757 000.00 | 51 953 000.00 | 52 710 000.00 |
BZ Autres créances | 14 147 000.00 | 8 706 000.00 | 5 441 000.00 | 14 147 000.00 |
CF Disponibilités | 8 498 000.00 | | 8 498 000.00 | 8 498 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 244 000.00 | 12 160 000.00 | 76 084 000.00 | 88 244 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 869 000.00 | 78 190 000.00 | 123 680 000.00 | 201 869 000.00 |
CU Autres participations | 42 864 000.00 | 35 429 000.00 | 7 435 000.00 | 42 864 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 231 000.00 | 30 231 000.00 | | 30 231 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 388 000.00 | 29 388 000.00 | | 29 388 000.00 |
DG Autres réserves | -17 084 000.00 | -6 000.00 | | -17 084 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 947 000.00 | -17 078 000.00 | | -20 947 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 360 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 360 000.00 |
DL TOTAL (I) | 24 948 000.00 | 45 895 000.00 | | 24 948 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 940 000.00 | 7 144 000.00 | | 6 940 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 940 000.00 | 7 144 000.00 | | 6 940 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 481 000.00 | 5 556 000.00 | | 19 481 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 529 000.00 | 13 927 000.00 | | 5 529 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 427 000.00 | 20 410 000.00 | | 27 427 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 129 000.00 | 18 775 000.00 | | 20 129 000.00 |
EA Autres dettes | 768 000.00 | 73 000.00 | | 768 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 455 000.00 | 20 840 000.00 | | 18 455 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 789 000.00 | 79 581 000.00 | | 91 789 000.00 |
ED (V) | 2 000.00 | 44 000.00 | | 2 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 680 000.00 | 132 665 000.00 | | 123 680 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 194 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 194 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 596 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 567 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 170 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 149 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 959 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 103 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 281 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 554 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 253 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 083 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 264 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 000.00 | 2 015 000.00 | | 301 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 344 000.00 | 3 686 000.00 | | 16 344 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 043 000.00 | -1 671 000.00 | | -16 043 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 661 000.00 | -2 709 000.00 | | -2 661 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 131 000.00 | 91 470 000.00 | | 99 131 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 078 000.00 | 89 763 000.00 | | 120 078 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 947 000.00 | 1 707 000.00 | | -20 947 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 144 000.00 | 3 239 000.00 | 3 301 000.00 | 7 144 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 507 000.00 | 210 000.00 | 22 000.00 | 2 507 000.00 |
6T Sur comptes clients | 301 000.00 | 630 000.00 | 174 000.00 | 301 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810 000.00 | 9 546 000.00 | 196 000.00 | 2 810 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 977 000.00 | 14 809 000.00 | 196 000.00 | 32 977 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 492 000.00 | | 6 742 000.00 | 11 492 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 427 000.00 | 27 427 000.00 | | 27 427 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 710 000.00 | 52 710 000.00 | | 52 710 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 224 000.00 | 5 224 000.00 | | 5 224 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 706 000.00 | 8 706 000.00 | | 8 706 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 989 000.00 | 7 989 000.00 | | 7 989 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 129 000.00 | 20 129 000.00 | | 20 129 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 876 000.00 | 66 857 000.00 | 19 000.00 | 66 876 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 805 000.00 | 56 313 000.00 | 6 742 000.00 | 67 805 000.00 |