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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 605 605.00 | 1 616 108.00 | 12 989 497.00 | 14 605 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 920.00 | | 112 920.00 | 112 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 612 234.00 | 3 257 164.00 | 16 355 069.00 | 19 612 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 229 837.00 | | 4 229 837.00 | 4 229 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 678 873.00 | | 76 678 873.00 | 76 678 873.00 |
BZ Autres créances | 215 466 734.00 | | 215 466 734.00 | 215 466 734.00 |
CF Disponibilités | 25 624 698.00 | | 25 624 698.00 | 25 624 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775 093.00 | | 10 775 093.00 | 10 775 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 775 235.00 | | 332 775 235.00 | 332 775 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 215 051.00 | | 1 215 051.00 | 1 215 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 602 520.00 | 3 257 164.00 | 350 345 355.00 | 353 602 520.00 |
CU Autres participations | 4 892 708.00 | 1 641 056.00 | 3 251 652.00 | 4 892 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 002 500.00 | 2 500.00 | | 20 002 500.00 |
DG Autres réserves | | -1 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 322 633.00 | -4 628.00 | | -25 322 633.00 |
DL TOTAL (I) | -5 320 133.00 | -3 128.00 | | -5 320 133.00 |
DP Provisions pour risques | 71 167 193.00 | | | 71 167 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 167 193.00 | | | 71 167 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | 5 781.00 | | 1 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 396 540.00 | 5 343.00 | | 35 396 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 107 954.00 | 1 800.00 | | 134 107 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 030 959.00 | | | 21 030 959.00 |
EA Autres dettes | 1 716 454.00 | | | 1 716 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 768 609.00 | | | 91 768 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 022 375.00 | 12 924.00 | | 284 022 375.00 |
ED (V) | 475 920.00 | | | 475 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 345 355.00 | 9 796.00 | | 350 345 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 937 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 937 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 308 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 245 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 678 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 113 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 910 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 665 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 337 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 360 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 234.00 | | | -38 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 309 073.00 | 15.00 | | 116 309 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 631 706.00 | 4 643.00 | | 141 631 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 322 633.00 | -4 628.00 | | -25 322 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 366 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 034 737.00 | 4 893 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 136 151.00 | 19 612 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 101 414.00 | 14 605 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 920.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 858 970.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 940 355.00 | 30 664 036.00 | 24 437 198.00 | 64 940 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 940 355.00 | 30 664 036.00 | 24 437 198.00 | 64 940 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 396 540.00 | 35 396 540.00 | | 35 396 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 107 954.00 | 134 107 954.00 | | 134 107 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 030 959.00 | 21 030 959.00 | | 21 030 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716 454.00 | 1 716 454.00 | | 1 716 454.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 678 873.00 | 76 678 873.00 | | 76 678 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VC Groupe et associés | 202 683 708.00 | 202 683 708.00 | | 202 683 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 485 394.00 | 10 485 394.00 | | 10 485 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257 620.00 | 2 257 620.00 | | 2 257 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769 465.00 | 10 769 465.00 | | 10 769 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 916 072.00 | 302 916 072.00 | | 302 916 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 253 767.00 | 192 253 767.00 | | 192 253 767.00 |