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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 526.00 | 526.00 | 100 000.00 | 100 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 419.00 | | 37 419.00 | 37 419.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 367.00 | | 47 367.00 | 47 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 893.00 | 526.00 | 147 367.00 | 147 893.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 143.00 | 1 805.00 | | 2 143.00 |
DG Autres réserves | 20 725.00 | 24 300.00 | | 20 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 132.00 | 6 763.00 | | 12 132.00 |
DL TOTAL (I) | 135 000.00 | 132 868.00 | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 49.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | 5 165.00 | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 62.00 | | 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 732.00 | 26 789.00 | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 367.00 | 32 064.00 | | 12 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 367.00 | 164 932.00 | | 147 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 229.00 | | 99 229.00 | 99 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 229.00 | | 99 229.00 | 99 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 2 361.00 | | 3 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 057.00 | 87 995.00 | | 106 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 925.00 | 81 232.00 | | 93 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 132.00 | 6 763.00 | | 12 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 242.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 242.00 | | 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UX Autres créances clients | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |