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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 712.00 | 37.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 676.00 | 2 670.00 | 2 006.00 | 4 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 606.00 | 2 536.00 | 19 070.00 | 21 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 983.00 | 6 918.00 | 22 064.00 | 28 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 952.00 | 4 845.00 | 340 106.00 | 344 952.00 |
BZ Autres créances | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CF Disponibilités | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 849.00 | 4 845.00 | 401 003.00 | 405 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 832.00 | 11 764.00 | 423 068.00 | 434 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 533.00 | -4 423.00 | | -4 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54.00 | -109.00 | | -54.00 |
DL TOTAL (I) | 5 412.00 | 5 466.00 | | 5 412.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 838.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 838.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 419.00 | 15 493.00 | | 43 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 489.00 | 130 929.00 | | 237 489.00 |
EA Autres dettes | 136 746.00 | 49 915.00 | | 136 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 655.00 | 196 338.00 | | 417 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 068.00 | 211 643.00 | | 423 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 655.00 | 196 338.00 | | 417 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
FG Production vendue services | 844 040.00 | 225 145.00 | 1 069 185.00 | 844 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 656.00 | 225 145.00 | 1 069 801.00 | 844 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 639.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 800.00 | 135 000.00 | | 40 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 800.00 | 135 000.00 | | 40 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 800.00 | 135 000.00 | | 40 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 191.00 | 657 744.00 | | 1 140 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 245.00 | 657 854.00 | | 1 140 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54.00 | -109.00 | | -54.00 |