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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 6 880.00 | 5 180.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 127.00 | 9 432.00 | 18 696.00 | 28 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 787.00 | 16 312.00 | 104 475.00 | 120 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 301.00 | 16 312.00 | 108 989.00 | 125 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 147.00 | 8 534.00 | | 11 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 590.00 | 2 614.00 | | 12 590.00 |
DL TOTAL (I) | 24 837.00 | 12 247.00 | | 24 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 932.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 932.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 334.00 | 20 000.00 | | 20 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 241.00 | 9 099.00 | | 2 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 4 845.00 | | 5 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 739.00 | 6 804.00 | | 4 739.00 |
EA Autres dettes | 51 703.00 | 64 559.00 | | 51 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 151.00 | 105 306.00 | | 84 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 989.00 | 118 485.00 | | 108 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 877.00 | | 30 877.00 | 30 877.00 |
FD Production vendue biens | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 231.00 | | 45 231.00 | 45 231.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 121.00 | 2 983.00 | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 121.00 | 2 983.00 | | 2 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | -2 483.00 | | -2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 276.00 | 85 667.00 | | 95 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 687.00 | 83 054.00 | | 82 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 590.00 | 2 614.00 | | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 745.00 | 5 567.00 | | 10 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 745.00 | 5 567.00 | | 10 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 703.00 | 12 586.00 | 39 117.00 | 51 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 334.00 | 334.00 | 20 000.00 | 20 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913.00 | 3 313.00 | 600.00 | 3 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 151.00 | 25 035.00 | 59 117.00 | 84 151.00 |