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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 465.00 | 1 623.00 | 842.00 | 2 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 787.00 | 11 990.00 | 24 796.00 | 36 787.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 752.00 | 13 613.00 | 26 138.00 | 39 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 490.00 | 984.00 | 24 506.00 | 25 490.00 |
072 Créances – Autres | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
084 Disponibilités | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 942.00 | 984.00 | 144 958.00 | 145 942.00 |
110 Total général Actif | 185 693.00 | 14 597.00 | 171 096.00 | 185 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 885.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 980.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 146.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 125 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 714.00 | 141 145.00 | | 150 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 151.00 | 49 092.00 | | 47 151.00 |
230 Autres produits | 8 699.00 | 7 291.00 | | 8 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 565.00 | 197 528.00 | | 206 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 160.00 | 778.00 | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 123 082.00 | 122 473.00 | | 123 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 381.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 996.00 | 53 730.00 | | 68 996.00 |
252 Charges sociales | 14 115.00 | 8 843.00 | | 14 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 597.00 | 4 017.00 | | 9 597.00 |
256 Dotations aux provisions | | 984.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 18.00 | | | 18.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 35.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 242.00 | 192 241.00 | | 218 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 677.00 | 5 287.00 | | -11 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 843.00 | 4 016.00 | | 9 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 051.00 | 1 697.00 | | 2 051.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 141.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 885.00 | 6 464.00 | | -3 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 001.00 | | | 9 001.00 |