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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 682.00 | 1 198.00 | 2 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 120.00 | 1 504.00 | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 498.00 | 5 062.00 | 4 435.00 | 9 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 104.00 | 6 864.00 | 13 240.00 | 20 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 654.00 | | 350 654.00 | 350 654.00 |
BZ Autres créances | 132 829.00 | | 132 829.00 | 132 829.00 |
CF Disponibilités | 175 936.00 | | 175 936.00 | 175 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 723.00 | | 661 723.00 | 661 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 827.00 | 6 864.00 | 674 963.00 | 681 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 989.00 | 14 300.00 | | 45 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 935.00 | 31 689.00 | | 60 935.00 |
DL TOTAL (I) | 161 924.00 | 100 989.00 | | 161 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | 793.00 | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 297.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 447.00 | 26 143.00 | | 25 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 900.00 | 206 451.00 | | 253 900.00 |
EA Autres dettes | 232 183.00 | 39 491.00 | | 232 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 039.00 | 273 176.00 | | 513 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 963.00 | 374 165.00 | | 674 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 039.00 | 273 176.00 | | 513 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | 793.00 | | 1 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 684 014.00 | | 1 684 014.00 | 1 684 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 014.00 | | 1 684 014.00 | 1 684 014.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 004.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 000.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | -57.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 192.00 | 5 668.00 | | 16 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 599.00 | 1 191 741.00 | | 1 726 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 664.00 | 1 160 053.00 | | 1 665 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 935.00 | 31 689.00 | | 60 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 126.00 | | 2 979.00 | 17 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 1 624.00 | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 191.00 | | 1 307.00 | 8 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 055.00 | | 48.00 | 6 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 386.00 | 2 478.00 | | 4 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 106.00 | 696.00 | | 1 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 281.00 | 1 782.00 | | 3 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 183.00 | 232 183.00 | | 232 183.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UX Autres créances clients | 350 654.00 | 350 654.00 | | 350 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 266.00 | 489 266.00 | | 489 266.00 |
VW T.V.A. | 92 286.00 | 92 286.00 | | 92 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 039.00 | 513 039.00 | | 513 039.00 |