| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 000.00 | 12 444.00 | 127 556.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642.00 | 1 014.00 | 3 628.00 | 4 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 552.00 | 15 538.00 | 193 013.00 | 208 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 586.00 | 15 538.00 | 198 048.00 | 213 586.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 713.00 | | | 713.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597.00 | 14 268.00 | | -597.00 |
DL TOTAL (I) | 20 120.00 | 34 268.00 | | 20 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 338.00 | 170 474.00 | | 163 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 301.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 393.00 | 13 320.00 | | 14 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 3 992.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 927.00 | 188 087.00 | | 177 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 048.00 | 222 355.00 | | 198 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 4 000.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 518.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 106.00 | 72 003.00 | | 23 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 705.00 | 57 735.00 | | 23 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597.00 | 14 268.00 | | -597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 552.00 | | | 208 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 642.00 | | | 144 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 958.00 | 7 580.00 | | 7 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878.00 | 7 580.00 | | 5 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 858.00 | 23 850.00 | 76 762.00 | 158 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 834.00 | 5 034.00 | 1 800.00 | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 927.00 | 42 920.00 | 76 762.00 | 177 927.00 |