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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CF Disponibilités | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 665.00 | | 1 326 665.00 | 1 326 665.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 456.00 | 355 557.00 | | 472 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 013.00 | 307 266.00 | | 324 013.00 |
DL TOTAL (I) | 806 469.00 | 672 823.00 | | 806 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 047.00 | 652 406.00 | | 442 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 428.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 238.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 159.00 | 32 593.00 | | 57 159.00 |
EA Autres dettes | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 196.00 | 687 665.00 | | 520 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 665.00 | 1 360 488.00 | | 1 326 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 540.00 | | 8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 019.00 | 381 680.00 | | 396 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 006.00 | 74 414.00 | | 72 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 013.00 | 307 266.00 | | 324 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VW T.V.A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |