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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 100.00 | 94.00 | 1 005.00 | 1 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 318.00 | 7 280.00 | 42 038.00 | 49 318.00 |
040 Immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 518.00 | 7 374.00 | 50 144.00 | 57 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 836 238.00 | 23 333.00 | 812 905.00 | 836 238.00 |
072 Créances – Autres | 65 979.00 | | 65 979.00 | 65 979.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 48 442.00 | | 48 442.00 | 48 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 959 264.00 | 23 333.00 | 935 931.00 | 959 264.00 |
110 Total général Actif | 1 016 783.00 | 30 707.00 | 986 075.00 | 1 016 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 352.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 071.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 670 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 986 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 011 279.00 | | | 1 011 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 47 124.00 | | | 47 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 404.00 | | | 1 067 404.00 |
242 Autres charges externes. | 266 137.00 | | | 266 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 21.00 | | | 21.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 483 632.00 | | | 483 632.00 |
252 Charges sociales | 148 628.00 | | | 148 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 936 825.00 | | | 936 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -40 407.00 | | | -40 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 558.00 | | | 168 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |