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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 810.00 | 7 524.00 | 11 286.00 | 18 810.00 |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 128.00 | 572.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 600.00 | 2 575.00 | 10 025.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 107.00 | 10 228.00 | 162 879.00 | 173 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 675.00 | 10 228.00 | 200 447.00 | 210 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 581.00 | | | -31 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 199.00 | -31 581.00 | | -26 199.00 |
DL TOTAL (I) | -49 780.00 | -23 581.00 | | -49 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 294.00 | 106 371.00 | | 98 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 988.00 | 97 020.00 | | 96 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | 15 182.00 | | 12 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 376.00 | 23 682.00 | | 42 376.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 228.00 | 242 255.00 | | 250 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 447.00 | 218 674.00 | | 200 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 034.00 | | 69 034.00 | 69 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 869.00 | 110 603.00 | | 72 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 069.00 | 142 185.00 | | 99 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 199.00 | -31 581.00 | | -26 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 096.00 | 5 132.00 | | 5 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | 1 370.00 | | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 556.00 | 7 559.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 228.00 | | | 250 228.00 |