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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 965.00 | | 111 965.00 | 111 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 422.00 | 6 389.00 | 3 033.00 | 9 422.00 |
040 Immobilisations financières | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 790.00 | 6 389.00 | 119 401.00 | 125 790.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 775.00 | | 39 775.00 | 39 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 359.00 | 1 613.00 | 245 746.00 | 247 359.00 |
072 Créances – Autres | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
084 Disponibilités | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 214.00 | 1 613.00 | 318 602.00 | 320 214.00 |
110 Total général Actif | 446 005.00 | 8 002.00 | 438 003.00 | 446 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 411.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 549.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 030 967.00 | | | 1 030 967.00 |
230 Autres produits | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 061 605.00 | | | 1 061 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 373 291.00 | | | 373 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 883.00 | | | -24 883.00 |
242 Autres charges externes. | 240 486.00 | | | 240 486.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 496.00 | | | 236 496.00 |
252 Charges sociales | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 247.00 | | | 969 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 359.00 | | | 92 359.00 |
280 Produits financiers | 439.00 | | | 439.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 822.00 | | | 55 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 290.00 | | | 125 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |