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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 804 635.00 | | 5 804 635.00 | 5 804 635.00 |
BZ Autres créances | 337 605.00 | | 337 605.00 | 337 605.00 |
CF Disponibilités | 38 256.00 | | 38 256.00 | 38 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 861.00 | | 375 861.00 | 375 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 496.00 | | 6 180 496.00 | 6 180 496.00 |
CU Autres participations | 5 804 635.00 | | 5 804 635.00 | 5 804 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 745 824.00 | | | 1 745 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 281.00 | | | 105 281.00 |
DG Autres réserves | 420 207.00 | | | 420 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 900.00 | | | 401 900.00 |
DK Provisions réglementées | 14 328.00 | | | 14 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 687 541.00 | | | 2 687 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 606 263.00 | | | 2 606 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 903.00 | | | 844 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 229.00 | | | 38 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 955.00 | | | 3 492 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 180 496.00 | | | 6 180 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 770.00 | | | 1 305 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 789.00 | | | -5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 054.00 | | | -2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 388.00 | | | 445 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 487.00 | | | 43 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 900.00 | | | 401 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 833 740.00 | | | 5 833 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 105.00 | 5 804 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 105.00 | 5 804 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833 740.00 | | | 5 833 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 765.00 | 171 765.00 | | 171 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
VC Groupe et associés | 337 605.00 | 337 605.00 | | 337 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606 263.00 | 419 077.00 | 1 706 424.00 | 2 606 263.00 |
VI Groupe et associés | 673 138.00 | 673 138.00 | | 673 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 139.00 | | | 418 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 605.00 | 337 605.00 | | 337 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 955.00 | 1 305 770.00 | 1 706 424.00 | 3 492 955.00 |