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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 226.00 | 13 158.00 | 46 068.00 | 59 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 709.00 | 13 158.00 | 251 551.00 | 264 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 836.00 | 20 558.00 | 80 279.00 | 100 836.00 |
BZ Autres créances | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 60 445.00 | | 60 445.00 | 60 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 003.00 | 20 558.00 | 144 445.00 | 165 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 712.00 | 33 716.00 | 395 996.00 | 429 712.00 |
CU Autres participations | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 729.00 | | | -38 729.00 |
DL TOTAL (I) | -25 648.00 | | | -25 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 701.00 | | | 293 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 793.00 | | | 14 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
EA Autres dettes | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 645.00 | | | 421 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 996.00 | | | 395 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 910.00 | | | 182 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 855.00 | | 19 854.00 | 244 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 405.00 | | 19 821.00 | 39 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 33.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | 9 938.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221.00 | 9 938.00 | | 3 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 264.00 | 56 264.00 | | 56 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VB T. V. A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 701.00 | 54 966.00 | 212 827.00 | 293 701.00 |
VI Groupe et associés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 958.00 | 104 558.00 | 1 400.00 | 105 958.00 |
VW T.V.A. | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 645.00 | 182 910.00 | 212 827.00 | 421 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25.00 | | | 25.00 |
ST Autres comptes | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
YT Sous‐traitance | 35 499.00 | | | 35 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 681.00 | | | 137 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 024.00 | | | 33 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 230.00 | | | 190 230.00 |