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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 381.00 | | 171 381.00 | 171 381.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 702.00 | | 178 702.00 | 178 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
CU Autres participations | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 45 997.00 | 20 623.00 | | 45 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 348.00 | 25 374.00 | | 25 348.00 |
DL TOTAL (I) | 96 346.00 | 70 997.00 | | 96 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 839.00 | 103 308.00 | | 81 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 353.00 | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 357.00 | 103 661.00 | | 82 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 702.00 | 174 658.00 | | 178 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 357.00 | 103 661.00 | | 82 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 085.00 | 27 010.00 | | 27 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737.00 | 1 636.00 | | 1 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 348.00 | 25 374.00 | | 25 348.00 |