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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 132.00 | 6 655.00 | 10 478.00 | 17 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BF Prêts | 37 499.00 | | 37 499.00 | 37 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 444.00 | 6 655.00 | 65 789.00 | 72 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 814.00 | 15 575.00 | 1 336 239.00 | 1 351 814.00 |
BZ Autres créances | 1 483 768.00 | | 1 483 768.00 | 1 483 768.00 |
CF Disponibilités | 461 875.00 | | 461 875.00 | 461 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 165.00 | 15 575.00 | 3 282 590.00 | 3 298 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 608.00 | 22 230.00 | 3 348 378.00 | 3 370 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 810.00 | 99 826.00 | | 132 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 728.00 | 32 984.00 | | 3 728.00 |
DL TOTAL (I) | 191 538.00 | 187 810.00 | | 191 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 823.00 | 1 303 772.00 | | 1 303 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 518.00 | 4 422.00 | | 28 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 461.00 | 136 499.00 | | 143 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 831.00 | 900 597.00 | | 780 831.00 |
EA Autres dettes | 900 207.00 | 662 229.00 | | 900 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 840.00 | 3 007 520.00 | | 3 156 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 348 378.00 | 3 195 330.00 | | 3 348 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 156 840.00 | 3 007 520.00 | | 3 156 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 823.00 | 3 772.00 | | 3 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 357 412.00 | | 7 357 412.00 | 7 357 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 357 412.00 | | 7 357 412.00 | 7 357 412.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 465 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 568 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 116.00 | |
GE Autres charges | | | 12 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 76 674.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 000.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | 5 519.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 476 971.00 | 6 645 311.00 | | 7 476 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473 243.00 | 6 612 327.00 | | 7 473 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 728.00 | 32 984.00 | | 3 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 491.00 | | 15 839.00 | 62 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 887.00 | 55 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 887.00 | 72 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 359.00 | | 15 839.00 | 45 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | 2 304.00 | | 4 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 350.00 | 2 304.00 | | 4 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 459.00 | 12 116.00 | | 3 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459.00 | 12 116.00 | | 3 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459.00 | 12 116.00 | | 3 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 461.00 | 143 461.00 | | 143 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 265.00 | 330 265.00 | | 330 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 207.00 | 900 207.00 | | 900 207.00 |
UP Prêts | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 474.00 | 1 331 474.00 | | 1 331 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 995.00 | 135 995.00 | | 135 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 340.00 | 20 340.00 | | 20 340.00 |
VB T. V. A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VC Groupe et associés | 1 059 948.00 | 1 059 948.00 | | 1 059 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 659.00 | 248 659.00 | | 248 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 561.00 | 2 880 561.00 | | 2 880 561.00 |
VW T.V.A. | 372 393.00 | 372 393.00 | | 372 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 840.00 | 3 156 840.00 | | 3 156 840.00 |