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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 443.00 | 206.00 | 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 299.00 | 443.00 | 1 924 856.00 | 1 925 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BZ Autres créances | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CF Disponibilités | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 609.00 | | 27 609.00 | 27 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 908.00 | 443.00 | 1 952 465.00 | 1 952 908.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 924 635.00 | | 1 924 635.00 | 1 924 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 502 156.00 | | | 502 156.00 |
DH Report à nouveau | | -19 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 613.00 | 551 469.00 | | -27 613.00 |
DK Provisions réglementées | 25 245.00 | 12 372.00 | | 25 245.00 |
DL TOTAL (I) | 554 789.00 | 594 528.00 | | 554 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 130.00 | 793 318.00 | | 682 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 726.00 | 435 517.00 | | 618 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 6 867.00 | | 7 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 571.00 | 3 329.00 | | 6 571.00 |
EA Autres dettes | 82 837.00 | 122 750.00 | | 82 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 676.00 | 1 361 782.00 | | 1 397 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 465.00 | 1 956 310.00 | | 1 952 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 71 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 188.00 | 12 491.00 | | 13 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 188.00 | -12 491.00 | | -13 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 609.00 | 621 649.00 | | 75 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 222.00 | 70 180.00 | | 103 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 613.00 | 551 469.00 | | -27 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 299.00 | | | 1 925 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924 650.00 | | | 1 924 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227.00 | 216.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227.00 | 216.00 | | 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 372.00 | 12 873.00 | | 12 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 372.00 | 12 873.00 | | 12 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 563.00 | 701 563.00 | | 701 563.00 |
UX Autres créances clients | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 130.00 | 114 312.00 | 452 824.00 | 682 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 676.00 | 829 858.00 | 452 824.00 | 1 397 676.00 |