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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 415.00 | | 1 373 415.00 | 1 373 415.00 |
BZ Autres créances | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CF Disponibilités | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 205.00 | | 1 376 205.00 | 1 376 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 348 415.00 | | 1 348 415.00 | 1 348 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 500.00 | 425 500.00 | | 425 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 775.00 | -500.00 | | -1 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 042.00 | -1 275.00 | | 245 042.00 |
DL TOTAL (I) | 668 767.00 | 423 725.00 | | 668 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 900.00 | 923 900.00 | | 703 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 538.00 | 1 585.00 | | 3 538.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 438.00 | 927 685.00 | | 707 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 205.00 | 1 351 410.00 | | 1 376 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 438.00 | 927 685.00 | | 707 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 703 900.00 | | | 703 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 200.00 | | | 267 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 158.00 | 1 275.00 | | 22 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 042.00 | -1 275.00 | | 245 042.00 |