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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 807 000.00 | | 2 807 000.00 | 2 807 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 510.00 | 7 803.00 | 34 706.00 | 42 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 000.00 | 53 452.00 | 323 547.00 | 377 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 260 248.00 | 61 255.00 | 3 198 992.00 | 3 260 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BZ Autres créances | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CF Disponibilités | 517 122.00 | | 517 122.00 | 517 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 740.00 | | 571 740.00 | 571 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 988.00 | 61 255.00 | 3 770 733.00 | 3 831 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 238.00 | | | -1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 850.00 | -1 238.00 | | -586 850.00 |
DL TOTAL (I) | -587 089.00 | -238.00 | | -587 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048 460.00 | | | 4 048 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 742.00 | 1 467.00 | | 187 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 986.00 | | | 64 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 003.00 | | | 24 003.00 |
EA Autres dettes | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 335 322.00 | 1 467.00 | | 4 335 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 733.00 | 1 228.00 | | 3 770 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 862.00 | 1 467.00 | | 286 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 640 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 490.00 | 3 260 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 807 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380 490.00 | 453 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 807 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 144 345.00 | 83 089.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 144 345.00 | 83 089.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 048 460.00 | | 4 048 460.00 | 4 048 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 743.00 | 187 743.00 | | 187 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UX Autres créances clients | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VB T. V. A. | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 048 460.00 | | | 4 048 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 619.00 | 54 619.00 | | 54 619.00 |
VW T.V.A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 323.00 | 286 863.00 | 4 048 460.00 | 4 335 323.00 |