| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 976.00 | | 246 976.00 | 246 976.00 |
BZ Autres créances | 136 936.00 | | 136 936.00 | 136 936.00 |
CF Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 921.00 | | 396 921.00 | 396 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 321.00 | | 699 321.00 | 699 321.00 |
CU Autres participations | 302 400.00 | | 302 400.00 | 302 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 850.00 | 286 850.00 | | 286 850.00 |
DH Report à nouveau | -39 781.00 | -6 094.00 | | -39 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 170.00 | -33 687.00 | | -31 170.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 215 905.00 | 247 076.00 | | 215 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 766.00 | 193 220.00 | | 398 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 907.00 | 4 811.00 | | 27 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 741.00 | 11 271.00 | | 56 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 415.00 | 209 303.00 | | 483 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 321.00 | 456 380.00 | | 699 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 398 766.00 | | | 398 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 814.00 | | 205 814.00 | 205 814.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 948.00 | | | 255 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 118.00 | 33 687.00 | | 287 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 170.00 | -33 687.00 | | -31 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 350.00 | | | 302 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50.00 | 302 400.00 | | -50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50.00 | 302 400.00 | | -50.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 350.00 | | | 302 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 907.00 | 27 907.00 | | 27 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UX Autres créances clients | 246 976.00 | 246 976.00 | | 246 976.00 |
VC Groupe et associés | 135 376.00 | 135 376.00 | | 135 376.00 |
VI Groupe et associés | 398 766.00 | 398 766.00 | | 398 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 913.00 | 383 913.00 | | 383 913.00 |
VW T.V.A. | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 415.00 | 483 415.00 | | 483 415.00 |