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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 949 068.00 | | 949 068.00 | 949 068.00 |
BZ Autres créances | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
CF Disponibilités | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 010.00 | | 975 010.00 | 975 010.00 |
CU Autres participations | 949 068.00 | | 949 068.00 | 949 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 177 554.00 | 115 290.00 | | 177 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 288.00 | 62 264.00 | | 51 288.00 |
DK Provisions réglementées | 9 934.00 | 5 861.00 | | 9 934.00 |
DL TOTAL (I) | 240 975.00 | 185 615.00 | | 240 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 847.00 | 474 094.00 | | 716 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 088.00 | 46.00 | | 15 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 1 426.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 035.00 | 476 154.00 | | 734 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 010.00 | 661 768.00 | | 975 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 425.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 073.00 | 3 929.00 | | 4 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | 3 929.00 | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 073.00 | -3 929.00 | | -4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 588.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 425.00 | 75 935.00 | | 64 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 137.00 | 13 671.00 | | 13 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 288.00 | 62 264.00 | | 51 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 808.00 | | 338 260.00 | 610 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 808.00 | | 338 260.00 | 610 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 861.00 | 4 073.00 | | 5 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 861.00 | 4 073.00 | | 5 861.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 847.00 | 85 258.00 | 518 586.00 | 716 847.00 |
VI Groupe et associés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 885.00 | | | 298 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 132.00 | | | 56 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 035.00 | 102 446.00 | 518 586.00 | 734 035.00 |