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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 250.00 | | 476 250.00 | 476 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 916.00 | 12 763.00 | 15 153.00 | 27 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 504 166.00 | 12 763.00 | 491 403.00 | 504 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BZ Autres créances | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CF Disponibilités | 606 174.00 | | 606 174.00 | 606 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 763.00 | | 629 763.00 | 629 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 928.00 | 12 763.00 | 1 121 165.00 | 1 133 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 500.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 40 205.00 | 1 410.00 | | 40 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 545.00 | 129 295.00 | | 252 545.00 |
DL TOTAL (I) | 600 750.00 | 411 205.00 | | 600 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 292.00 | 421 679.00 | | 377 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 620.00 | | 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 585.00 | 65 030.00 | | 88 585.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 3 805.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 416.00 | 541 552.00 | | 520 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 165.00 | 952 757.00 | | 1 121 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 002.00 | 164 260.00 | | 188 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 056.00 | 3 706.00 | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 056.00 | 3 706.00 | | 9 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 292.00 | 44 878.00 | 184 529.00 | 377 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 416.00 | 188 002.00 | 184 529.00 | 520 416.00 |