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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 136.00 | 1 981.00 | 2 155.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 069.00 | 1 981.00 | 579 088.00 | 581 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 126.00 | | 63 126.00 | 63 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 194.00 | 1 981.00 | 642 213.00 | 644 194.00 |
CU Autres participations | 576 933.00 | | 576 933.00 | 576 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
DG Autres réserves | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
DH Report à nouveau | -4 408.00 | -7 226.00 | | -4 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 343.00 | 2 818.00 | | 76 343.00 |
DK Provisions réglementées | 14 311.00 | 8 928.00 | | 14 311.00 |
DL TOTAL (I) | 236 246.00 | 154 520.00 | | 236 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 824.00 | 386 646.00 | | 303 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 559.00 | 114 800.00 | | 88 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | | | 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 692.00 | 11 126.00 | | 12 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 967.00 | 512 572.00 | | 405 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 213.00 | 667 092.00 | | 642 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 335.00 | 222 532.00 | | 199 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 559.00 | | | 88 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 384.00 | 3 589.00 | | 5 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | 3 589.00 | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | -3 589.00 | | -5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 800.00 | 45 600.00 | | 136 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 457.00 | 42 782.00 | | 60 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 343.00 | 2 818.00 | | 76 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 069.00 | | | 581 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 933.00 | | | 576 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236.00 | 745.00 | 1 981.00 | 1 236.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 236.00 | 745.00 | 1 981.00 | 1 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 928.00 | 5 384.00 | | 8 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 928.00 | 5 384.00 | | 8 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 122.00 | 88 122.00 | | 88 122.00 |
UX Autres créances clients | 62 640.00 | 62 640.00 | | 62 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 824.00 | 97 193.00 | 206 632.00 | 303 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 967.00 | 199 335.00 | 206 632.00 | 405 967.00 |