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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 646 588.00 | | 3 646 588.00 | 3 646 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 248.00 | 9 822.00 | 76 425.00 | 86 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012 196.00 | 207 688.00 | 2 804 508.00 | 3 012 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 383.00 | 217 511.00 | 6 542 872.00 | 6 760 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 279.00 | | 55 279.00 | 55 279.00 |
BT Marchandises | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 813.00 | 529 967.00 | 573 846.00 | 1 103 813.00 |
BZ Autres créances | 2 756 531.00 | 2 467 693.00 | 288 837.00 | 2 756 531.00 |
CF Disponibilités | 1 386 855.00 | | 1 386 855.00 | 1 386 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 717.00 | 2 997 660.00 | 2 315 056.00 | 5 312 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 073 100.00 | 3 215 171.00 | 8 857 928.00 | 12 073 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 330 965.00 | | | 2 330 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 441 075.00 | 1.00 | | 6 441 075.00 |
DH Report à nouveau | -17 418.00 | -8 115.00 | | -17 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -820 098.00 | -9 303.00 | | -820 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 558.00 | -17 417.00 | | 5 603 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 478.00 | 3 033.00 | | 17 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722 274.00 | | | 722 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 738.00 | 14 767.00 | | 445 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 921.00 | | | 394 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
EA Autres dettes | 1 606 680.00 | | | 1 606 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 370.00 | 17 800.00 | | 3 254 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 928.00 | 382.00 | | 8 857 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 396.00 | 17 800.00 | | 999 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
FG Production vendue services | 1 561 162.00 | | 1 561 162.00 | 1 561 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 326.00 | | 1 564 326.00 | 1 564 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -378 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 511.00 | |
GE Autres charges | | | 29 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -863 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 607.00 | | | 33 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 855.00 | | | 43 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 274.00 | | | 1 316 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 372.00 | 9 303.00 | | 2 136 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -820 098.00 | -9 303.00 | | -820 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 760 384.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 760 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 098 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 098 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217 511.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 217 511.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 287.00 | 10 287.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 287.00 | 10 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 739.00 | 445 739.00 | | 445 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 980.00 | 101 980.00 | | 101 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 936.00 | 148 936.00 | | 148 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 680.00 | 79 250.00 | 1 527 430.00 | 1 606 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 470 025.00 | 470 025.00 | | 470 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 633 789.00 | 633 789.00 | | 633 789.00 |
VB T. V. A. | 265 082.00 | 265 082.00 | | 265 082.00 |
VC Groupe et associés | 2 330 966.00 | | 2 330 966.00 | 2 330 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VI Groupe et associés | 17 478.00 | 12 208.00 | | 17 478.00 |
VP Divers | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 534.00 | 56 534.00 | | 56 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 756.00 | 134 756.00 | | 134 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 877 412.00 | 1 531 246.00 | 2 346 166.00 | 3 877 412.00 |
VW T.V.A. | 87 471.00 | 87 471.00 | | 87 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 096.00 | 999 396.00 | 1 527 430.00 | 2 532 096.00 |