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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 307.00 | 121.00 | 4 185.00 | 4 307.00 |
AH Fonds commercial | 1 280 789.00 | | 1 280 789.00 | 1 280 789.00 |
AP Constructions | 26 264.00 | 89.00 | 26 174.00 | 26 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 585.00 | 293.00 | 34 291.00 | 34 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 683.00 | 855.00 | 98 827.00 | 99 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 628.00 | 1 360.00 | 1 478 267.00 | 1 479 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 886.00 | 8 204.00 | 17 681.00 | 25 886.00 |
BZ Autres créances | 111 421.00 | | 111 421.00 | 111 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 273 756.00 | | 273 756.00 | 273 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 271.00 | 8 204.00 | 431 066.00 | 439 271.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 94 360.00 | | 94 360.00 | 94 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 259.00 | 9 565.00 | 2 003 694.00 | 2 013 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 445.00 | | | 252 445.00 |
DH Report à nouveau | -8 115.00 | | | -8 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 020.00 | | | -101 020.00 |
DL TOTAL (I) | 143 310.00 | | | 143 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 149.00 | | | 597 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 533.00 | | | 128 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 452.00 | | | 532 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
EA Autres dettes | 452 901.00 | | | 452 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 383.00 | | | 1 860 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 694.00 | | | 2 003 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FD Production vendue biens | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FG Production vendue services | 789 466.00 | | 789 466.00 | 789 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 789 719.00 | | 789 719.00 | 789 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 65 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 842.00 | | | 25 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 658.00 | | | 852 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 678.00 | | | 953 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 020.00 | | | -101 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 479 628.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 479 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 532.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 360.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 452.00 | 532 452.00 | | 532 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 901.00 | 452 901.00 | | 452 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VB T. V. A. | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VI Groupe et associés | 597 149.00 | 597 149.00 | | 597 149.00 |
VP Divers | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 321.00 | 46 321.00 | | 46 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 341.00 | 181 341.00 | | 181 341.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 850.00 | 1 731 850.00 | | 1 731 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 521.00 | | | 12 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
ST Autres comptes | 71 334.00 | | | 71 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 768.00 | | | 206 768.00 |
YT Sous‐traitance | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 271.00 | | | 64 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 530.00 | | | 467 530.00 |