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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 220.00 | | 515 220.00 | 515 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 344 524.00 | | 1 344 524.00 | 1 344 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 259.00 | 6 171.00 | 3 087.00 | 9 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 502.00 | 127 433.00 | 473 068.00 | 600 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 390.00 | 133 604.00 | 2 336 785.00 | 2 470 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BT Marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BZ Autres créances | 2 076 952.00 | 1 972 729.00 | 104 223.00 | 2 076 952.00 |
CF Disponibilités | 634 565.00 | | 634 565.00 | 634 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 170.00 | 1 972 729.00 | 779 441.00 | 2 752 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 561.00 | 2 106 333.00 | 3 116 227.00 | 5 222 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 292.00 | 1.00 | | 1 740 292.00 |
DH Report à nouveau | -16 955.00 | -8 115.00 | | -16 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 004.00 | -8 840.00 | | 75 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 798 340.00 | -16 954.00 | | 1 798 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 290.00 | 3 596.00 | | 1 023 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 529.00 | 13 727.00 | | 136 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
EA Autres dettes | 44 207.00 | | | 44 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 886.00 | 17 362.00 | | 1 317 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 227.00 | 407.00 | | 3 116 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
FG Production vendue services | 674 098.00 | | 674 098.00 | 674 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 340.00 | | 678 340.00 | 678 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 873.00 | |
GE Autres charges | | | 31 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 472.00 | | | 758 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 469.00 | 8 840.00 | | 683 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 004.00 | -8 840.00 | | 75 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 470 390.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 470 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 605.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133 605.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 998.00 | 11 198.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 998.00 | 11 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |