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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 171.00 | 143 171.00 | 123 000.00 | 266 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 408 538.00 | 408 538.00 | | 408 538.00 |
AP Constructions | 53 905.00 | 7 486.00 | 46 418.00 | 53 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 453.00 | 2 447.00 | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 731.00 | 24 160.00 | 175 571.00 | 199 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 246.00 | 583 809.00 | 347 437.00 | 931 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 978.00 | 29 816.00 | 5 162.00 | 34 978.00 |
BZ Autres créances | 31 830.00 | 2 007.00 | 29 822.00 | 31 830.00 |
CF Disponibilités | 142 439.00 | | 142 439.00 | 142 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 550.00 | 31 823.00 | 177 727.00 | 209 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 797.00 | 615 633.00 | 525 164.00 | 1 140 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 589.00 | 1.00 | | 132 589.00 |
DH Report à nouveau | -8 129.00 | | | -8 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 948.00 | -8 129.00 | | -722 948.00 |
DL TOTAL (I) | -598 488.00 | -8 128.00 | | -598 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 736.00 | 200.00 | | 798 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 591.00 | 8 040.00 | | 167 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
EA Autres dettes | 85 007.00 | | | 85 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 652.00 | 8 240.00 | | 1 123 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 164.00 | 111.00 | | 525 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 333.00 | 8 240.00 | | 253 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
FG Production vendue services | 168 380.00 | | 168 380.00 | 168 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 008.00 | | 173 008.00 | 173 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | -2 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 551 709.00 | |
GE Autres charges | | | 41 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -714 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 140.00 | | | 178 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 088.00 | 8 129.00 | | 901 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 948.00 | -8 129.00 | | -722 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 931 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 538.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 101.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 551 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 551 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 551 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 591.00 | 167 591.00 | | 167 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 007.00 | | 85 007.00 | 85 007.00 |
UX Autres créances clients | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
VB T. V. A. | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 798 736.00 | 15 253.00 | | 798 736.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 809.00 | 66 809.00 | | 66 809.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 824.00 | 253 334.00 | 85 007.00 | 1 121 824.00 |