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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 49 991 529.00 | | 49 991 529.00 | 49 991 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 991 529.00 | | 49 991 529.00 | 49 991 529.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 379 996.00 | | 379 996.00 | 379 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 996.00 | | 379 996.00 | 379 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 371 525.00 | | 50 371 525.00 | 50 371 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 698 681.00 | 31 698 681.00 | | 31 698 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 797.00 | | | 85 797.00 |
DG Autres réserves | 1 334 071.00 | 1 715 932.00 | | 1 334 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296 136.00 | -296 064.00 | | 3 296 136.00 |
DL TOTAL (I) | 36 414 685.00 | 33 118 549.00 | | 36 414 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 6 572.00 | | 5 326.00 |
EA Autres dettes | 13 951 092.00 | 17 334 509.00 | | 13 951 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 956 840.00 | 17 341 504.00 | | 13 956 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 371 525.00 | 50 460 053.00 | | 50 371 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 956 840.00 | 17 341 504.00 | | 13 956 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 592.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 599 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 599 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 308 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 977.00 | | | 3 599 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 842.00 | 296 064.00 | | 303 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 296 136.00 | -296 064.00 | | 3 296 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 951 092.00 | 13 951 092.00 | | 13 951 092.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 956 840.00 | 13 956 840.00 | | 13 956 840.00 |