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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 652 000.00 | | 652 000.00 | 652 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 107 597.00 | | 107 597.00 | 107 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 597.00 | | 1 159 597.00 | 1 159 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 719.00 | | 1 159 719.00 | 1 159 719.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 160 536.00 | 136 660.00 | | 160 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 525.00 | 66 675.00 | | 996 525.00 |
DK Provisions réglementées | | 24 227.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 158 161.00 | 228 663.00 | | 1 158 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 594 509.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 970.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 483.00 | | | 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558.00 | 596 480.00 | | 1 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 719.00 | 825 144.00 | | 1 159 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558.00 | 67 288.00 | | 1 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718 322.00 | | | 1 718 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718 322.00 | | | 1 718 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 753 071.00 | | | 753 071.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753 071.00 | 8 809.00 | | 753 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965 251.00 | -8 809.00 | | 965 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483.00 | | | 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 934.00 | 84 230.00 | | 1 790 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 409.00 | 17 555.00 | | 794 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 525.00 | 66 675.00 | | 996 525.00 |