| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 443.00 | | 93 443.00 | 93 443.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 61.00 | 1 739.00 | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 631.00 | 2 190.00 | 6 441.00 | 8 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 875.00 | 2 251.00 | 101 623.00 | 103 875.00 |
060 Stock marchandises | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
072 Créances – Autres | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
084 Disponibilités | 49 823.00 | | 49 823.00 | 49 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 612.00 | | 83 612.00 | 83 612.00 |
110 Total général Actif | 187 486.00 | 2 251.00 | 185 235.00 | 187 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 500.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 98.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 112 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 946.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 512.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 362.00 | | | 97 362.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 649.00 | | | 47 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 503.00 | | | 35 503.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |