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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 195.00 | 1 351.00 | 13 843.00 | 15 195.00 |
AH Fonds commercial | 250 828.00 | | 250 828.00 | 250 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 293 363.00 | | 4 293 363.00 | 4 293 363.00 |
AP Constructions | 11 874.00 | 3 875.00 | 7 999.00 | 11 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 240.00 | 14 866.00 | 73 373.00 | 88 240.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 172.00 | 20 093.00 | 4 765 078.00 | 4 785 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BZ Autres créances | 5 815 643.00 | 5 743 778.00 | 71 864.00 | 5 815 643.00 |
CF Disponibilités | 487 046.00 | | 487 046.00 | 487 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 318 686.00 | 5 743 778.00 | 574 908.00 | 6 318 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 103 859.00 | 5 763 872.00 | 5 339 986.00 | 11 103 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 719 778.00 | | | 5 719 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 292 398.00 | 2 292 398.00 | | 2 292 398.00 |
DH Report à nouveau | -82 461.00 | -8 115.00 | | -82 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 974.00 | -74 346.00 | | -19 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 961.00 | 2 209 936.00 | | 2 189 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 849.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 849.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 481 492.00 | 2 457 783.00 | | 2 481 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 432.00 | 44 558.00 | | 64 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 373.00 | 140 638.00 | | 141 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 851.00 | 111 377.00 | | 56 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 405 875.00 | 417 599.00 | | 405 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 025.00 | 3 172 496.00 | | 3 150 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 986.00 | 5 425 282.00 | | 5 339 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 983.00 | 256 549.00 | | 225 983.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FG Production vendue services | 583 955.00 | | 583 955.00 | 583 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 170.00 | | 584 170.00 | 584 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 715.00 | | | 29 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 061.00 | 14 937.00 | | 6 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | 14 937.00 | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 653.00 | -14 937.00 | | 23 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 162.00 | 41 924.00 | | 714 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 137.00 | 116 270.00 | | 734 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 974.00 | -74 346.00 | | -19 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 867.00 | | 12 755.00 | 4 772 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 4 785 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 559 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 100 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549 711.00 | | 9 675.00 | 4 549 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 015.00 | | 2 550.00 | 98 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 141.00 | | 530.00 | 125 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639.00 | 18 454.00 | | 1 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 352.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639.00 | 17 103.00 | | 1 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 374.00 | 141 374.00 | | 141 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 808.00 | 60 147.00 | 393 661.00 | 453 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
UX Autres créances clients | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VB T. V. A. | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VC Groupe et associés | 5 719 778.00 | 5 719 778.00 | | 5 719 778.00 |
VI Groupe et associés | 2 481 493.00 | 16 035.00 | 2 465 458.00 | 2 481 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 805.00 | 5 827 732.00 | 124 073.00 | 5 951 805.00 |
VW T.V.A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 133 525.00 | 274 407.00 | 2 859 119.00 | 3 133 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |