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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 463.00 | 5 930.00 | 5 532.00 | 11 463.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 793.00 | 5 930.00 | 13 862.00 | 19 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 602.00 | | 106 602.00 | 106 602.00 |
072 Créances – Autres | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
084 Disponibilités | 98 323.00 | | 98 323.00 | 98 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 348.00 | | 235 348.00 | 235 348.00 |
110 Total général Actif | 255 141.00 | 5 930.00 | 249 211.00 | 255 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 942.00 | | | 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |