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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 015.00 | 2 937.00 | 18 078.00 | 21 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 815.00 | 2 937.00 | 30 878.00 | 33 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 361.00 | | 119 361.00 | 119 361.00 |
BZ Autres créances | 50 491.00 | | 50 491.00 | 50 491.00 |
CF Disponibilités | 726 828.00 | | 726 828.00 | 726 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 768.00 | | 903 768.00 | 903 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 583.00 | 2 937.00 | 934 646.00 | 937 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 954.00 | | | 115 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 446.00 | 116 454.00 | | 166 446.00 |
DL TOTAL (I) | 287 900.00 | 121 454.00 | | 287 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 600.00 | 104 490.00 | | 89 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 230 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 787.00 | 119 964.00 | | 40 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 059.00 | 184 122.00 | | 87 059.00 |
EA Autres dettes | 61 118.00 | 93 293.00 | | 61 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 182.00 | 170 910.00 | | 118 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 745.00 | 903 445.00 | | 646 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 648.00 | 1 024 899.00 | | 934 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 745.00 | 903 445.00 | | 646 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 456.00 | | 12 698.00 | 21 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 33 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340.00 | 21 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 656.00 | | 12 698.00 | 8 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 2 285.00 | 318.00 | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 2 285.00 | 318.00 | 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 182.00 | 118 182.00 | | 118 182.00 |
UX Autres créances clients | 119 361.00 | 119 361.00 | | 119 361.00 |
VB T. V. A. | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 940.00 | 176 940.00 | | 176 940.00 |
VW T.V.A. | 56 297.00 | 56 297.00 | | 56 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 745.00 | 646 745.00 | | 646 745.00 |