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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 860.00 | 3 253.00 | 12 606.00 | 15 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 299.00 | 234 430.00 | 415 868.00 | 650 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 159.00 | 237 683.00 | 428 475.00 | 666 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 884.00 | | 403 884.00 | 403 884.00 |
BZ Autres créances | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
CF Disponibilités | 52 549.00 | | 52 549.00 | 52 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 418.00 | | 19 418.00 | 19 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 444.00 | | 534 444.00 | 534 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 604.00 | 237 684.00 | 962 919.00 | 1 200 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 218 228.00 | | | 218 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
DL TOTAL (I) | 328 993.00 | | | 328 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 949.00 | | | 272 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 276.00 | | | 160 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 288.00 | | | 138 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 926.00 | | | 633 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 919.00 | | | 962 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 244.00 | | | 414 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 802.00 | | 242 358.00 | 423 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 802.00 | | 242 358.00 | 423 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 489.00 | 97 195.00 | | 140 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 489.00 | 97 195.00 | | 140 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UX Autres créances clients | 403 884.00 | 403 884.00 | | 403 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 949.00 | 53 268.00 | 179 142.00 | 272 949.00 |
VI Groupe et associés | 160 277.00 | 160 277.00 | | 160 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 769.00 | | | 35 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 975.00 | 480 975.00 | | 480 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 926.00 | 414 245.00 | 179 142.00 | 633 926.00 |