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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 292 000.00 | | 11 292 000.00 | 11 292 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 154 788.00 | | 154 788.00 | 154 788.00 |
CF Disponibilités | 1 547 257.00 | | 1 547 257.00 | 1 547 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 118.00 | | 50 118.00 | 50 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 963.00 | | 1 825 963.00 | 1 825 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 117 963.00 | | 13 117 963.00 | 13 117 963.00 |
CU Autres participations | 11 205 000.00 | | 11 205 000.00 | 11 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 5 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 660 506.00 | 286 381.00 | | 660 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071 473.00 | 769 125.00 | | 1 071 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 479.00 | 1 061 006.00 | | 1 982 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 689 096.00 | 10 588 800.00 | | 9 689 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284 572.00 | 231 297.00 | | 1 284 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 807.00 | | 9 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 466.00 | 110 888.00 | | 152 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 135 484.00 | 10 940 792.00 | | 11 135 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 117 963.00 | 12 001 798.00 | | 13 117 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 000.00 | | 486 000.00 | 486 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 305.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 874.00 | 1 179 673.00 | | 1 476 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 401.00 | 410 549.00 | | 405 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071 473.00 | 769 125.00 | | 1 071 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 280 000.00 | 12 000.00 | | 11 280 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 292 000.00 | | | 11 292 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 292 000.00 | | | 11 292 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 280 000.00 | 12 000.00 | | 11 280 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VC Groupe et associés | 126 765.00 | 126 765.00 | | 126 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 689 096.00 | 1 225 149.00 | 7 770 567.00 | 9 689 096.00 |
VI Groupe et associés | 1 284 572.00 | 1 284 572.00 | | 1 284 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 917 117.00 | | | 917 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 118.00 | 50 118.00 | | 50 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 706.00 | 278 706.00 | 87 000.00 | 365 706.00 |
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 135 484.00 | 2 671 537.00 | 7 770 567.00 | 11 135 484.00 |