| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530 227.00 | | 3 530 227.00 | 3 530 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 226.00 | | 3 530 226.00 | 3 530 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 588 377.00 | | 6 588 377.00 | 6 588 377.00 |
BZ Autres créances | 4 193 258.00 | | 4 193 258.00 | 4 193 258.00 |
CF Disponibilités | 4 989 982.00 | | 4 989 982.00 | 4 989 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 771 617.00 | | 15 771 617.00 | 15 771 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 413 251.00 | | 413 251.00 | 413 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 715 094.00 | | 19 715 094.00 | 19 715 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 580.00 | -5 322.00 | | -9 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 788 433.00 | -4 258.00 | | -2 788 433.00 |
DL TOTAL (I) | -2 788 013.00 | 420.00 | | -2 788 013.00 |
DP Provisions pour risques | 413 251.00 | | | 413 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 280.00 | | | 171 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 531.00 | | | 584 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 206 832.00 | | | 3 206 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 212 393.00 | 3 359.00 | | 9 212 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
EA Autres dettes | 9 430 451.00 | | | 9 430 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 866 220.00 | 3 359.00 | | 21 866 220.00 |
ED (V) | 52 357.00 | | | 52 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 715 094.00 | 3 779.00 | | 19 715 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 580 510.00 | | 26 580 510.00 | 26 580 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 580 510.00 | | 26 580 510.00 | 26 580 510.00 |
FQ Autres produits | | | 278 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 858 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 802 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 544.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 531.00 | |
GE Autres charges | | | 202 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 606 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 747 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 585 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 788 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 444 387.00 | | | 27 444 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 232 820.00 | 4 258.00 | | 30 232 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 788 433.00 | -4 258.00 | | -2 788 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 212 000.00 | 9 212 000.00 | | 9 212 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 430 000.00 | 9 430 000.00 | | 9 430 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 659 000.00 | 18 659 000.00 | | 18 659 000.00 |