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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 699 253.00 | 17 361.00 | 5 681 892.00 | 5 699 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 012.00 | 7 924.00 | 150 088.00 | 158 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 868 380.00 | 25 285.00 | 5 843 095.00 | 5 868 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
BZ Autres créances | 1 851 802.00 | | 1 851 802.00 | 1 851 802.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 894 289.00 | | 1 894 289.00 | 1 894 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 521.00 | 25 285.00 | 7 738 236.00 | 7 763 521.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 010 000.00 | 4 010 000.00 | | 4 010 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 900.00 | -11 964.00 | | -121 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 865 293.00 | -109 935.00 | | -1 865 293.00 |
DK Provisions réglementées | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 933.00 | 3 888 100.00 | | 2 023 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 014 000.00 | | | 5 014 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 532.00 | 132 699.00 | | 518 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 073.00 | | | 174 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 698.00 | 29 719.00 | | 7 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 714 303.00 | 162 418.00 | | 5 714 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 738 236.00 | 4 050 518.00 | | 7 738 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 285.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 925 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 085.00 | | | -61 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 996.00 | | | 482 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 289.00 | 109 935.00 | | 2 348 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 865 293.00 | -109 935.00 | | -1 865 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 766.00 | | 3 843 614.00 | 2 024 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 868 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 699 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 013 680.00 | 6.00 | 3 685 573.00 | 2 013 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | | 146 926.00 | 11 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 115.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 285.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 924.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 125.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 014 000.00 | 14 000.00 | 5 000 000.00 | 5 014 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 532.00 | 518 532.00 | | 518 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VB T. V. A. | 409 039.00 | 409 039.00 | | 409 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 602.00 | 1 423 602.00 | | 1 423 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 903 020.00 | 1 903 020.00 | | 1 903 020.00 |
VW T.V.A. | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 303.00 | 714 303.00 | 5 000 000.00 | 5 714 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |