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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 949 648.00 | 333 919.00 | 4 615 729.00 | 4 949 648.00 |
AX Avances et acomptes | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 980 888.00 | 363 335.00 | 4 617 553.00 | 4 980 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 380.00 | | 114 380.00 | 114 380.00 |
BZ Autres créances | 229 799.00 | | 229 799.00 | 229 799.00 |
CF Disponibilités | 914 492.00 | | 914 492.00 | 914 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 229.00 | | 1 262 229.00 | 1 262 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 243 117.00 | 363 335.00 | 5 879 782.00 | 6 243 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 263.00 | -45 777.00 | | -378 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 852.00 | -332 485.00 | | -719 852.00 |
DL TOTAL (I) | 651 885.00 | 1 371 737.00 | | 651 885.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 685 987.00 | 1 539 551.00 | | 4 685 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023.00 | 456.00 | | 1 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 200.00 | 52 804.00 | | 136 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 409.00 | 375 783.00 | | 391 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 227 897.00 | 1 968 593.00 | | 5 227 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 782.00 | 3 340 331.00 | | 5 879 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 910.00 | 468 593.00 | | 541 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 804.00 | | 187 804.00 | 187 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 804.00 | | 187 804.00 | 187 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -573 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 136.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 136.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -136.00 | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 806.00 | 9 269.00 | | 187 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 659.00 | 341 754.00 | | 907 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 852.00 | -332 485.00 | | -719 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 396.00 | | 2 600 227.00 | 2 535 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 735.00 | | 4 980 888.00 | 154 735.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 735.00 | | 4 951 472.00 | 154 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 505 980.00 | | 2 600 227.00 | 2 505 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 945.00 | 258 390.00 | | 104 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 612.00 | 9 804.00 | | 19 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 333.00 | 248 586.00 | | 85 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 685 987.00 | | | 4 685 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 409.00 | 391 409.00 | | 391 409.00 |
UX Autres créances clients | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |
VB T. V. A. | 224 418.00 | 224 418.00 | | 224 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 737.00 | 347 737.00 | | 347 737.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 227 897.00 | 541 910.00 | | 5 227 897.00 |