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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 799 423.00 | 3 029 809.00 | 44 769 614.00 | 47 799 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 799 423.00 | 3 029 809.00 | 44 769 614.00 | 47 799 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 314.00 | | 696 314.00 | 696 314.00 |
BZ Autres créances | 4 226 364.00 | | 4 226 364.00 | 4 226 364.00 |
CF Disponibilités | 63 928.00 | | 63 928.00 | 63 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 986 605.00 | | 4 986 605.00 | 4 986 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 786 028.00 | 3 029 809.00 | 49 756 219.00 | 52 786 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 462 184.00 | 1 402 184.00 | | 1 462 184.00 |
DH Report à nouveau | -6 298 970.00 | -6 158.00 | | -6 298 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 416 227.00 | -6 292 812.00 | | -4 416 227.00 |
DK Provisions réglementées | 13 214 526.00 | 7 495 235.00 | | 13 214 526.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 513.00 | 2 598 449.00 | | 3 961 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 022 285.00 | 33 337 388.00 | | 31 022 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 557 741.00 | 13 442 205.00 | | 14 557 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 894.00 | 205 568.00 | | 208 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 794 706.00 | 46 991 073.00 | | 45 794 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 756 219.00 | 49 589 522.00 | | 49 756 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 557 741.00 | | | 14 557 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 771 628.00 | 2 771 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 771 628.00 | 2 771 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 198 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 560 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 560 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 560 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 719 291.00 | 7 495 235.00 | | 5 719 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 719 291.00 | 7 495 235.00 | | 5 719 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 719 291.00 | -7 495 235.00 | | -5 719 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 664 594.00 | -2 560 827.00 | | -1 664 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 953.00 | 2 723 879.00 | | 2 771 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188 180.00 | 9 016 691.00 | | 7 188 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 416 227.00 | -6 292 812.00 | | -4 416 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 799 423.00 | | | 47 799 423.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 799 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 799 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 799 423.00 | | | 47 799 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 157.00 | 1 562 652.00 | | 1 467 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 157.00 | 1 562 652.00 | | 1 467 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 495 235.00 | 5 719 291.00 | | 7 495 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 495 235.00 | 5 719 291.00 | | 7 495 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 557 741.00 | 195 219.00 | | 14 557 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 894.00 | 208 894.00 | | 208 894.00 |
UX Autres créances clients | 696 314.00 | 696 314.00 | | 696 314.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 4 225 421.00 | | 4 225 421.00 | 4 225 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 022 285.00 | 2 483 154.00 | 17 759 970.00 | 31 022 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 922 677.00 | 697 256.00 | 4 225 421.00 | 4 922 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 794 706.00 | 2 893 053.00 | 17 759 970.00 | 45 794 706.00 |