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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 523.00 | 16 887.00 | 33 636.00 | 50 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 264.00 | 613 848.00 | 296 415.00 | 910 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 998.00 | 635 707.00 | 581 291.00 | 1 216 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 604 502.00 | | 6 604 502.00 | 6 604 502.00 |
BZ Autres créances | 6 060 171.00 | | 6 060 171.00 | 6 060 171.00 |
CF Disponibilités | 3 995 006.00 | | 3 995 006.00 | 3 995 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 053.00 | | 216 053.00 | 216 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 892 510.00 | | 16 892 510.00 | 16 892 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 109 507.00 | 635 707.00 | 17 473 801.00 | 18 109 507.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 251 240.00 | | 251 240.00 | 251 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 517 600.00 | 2 517 600.00 | | 2 517 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 730 760.00 | 2 730 760.00 | | 2 730 760.00 |
DH Report à nouveau | 6 693 365.00 | -5 905.00 | | 6 693 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 118.00 | 6 699 270.00 | | 246 118.00 |
DL TOTAL (I) | 12 187 843.00 | 11 941 725.00 | | 12 187 843.00 |
DP Provisions pour risques | 151 476.00 | 599 107.00 | | 151 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 476.00 | 599 107.00 | | 151 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 660.00 | 15 960 391.00 | | 1 624 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 531 259.00 | 2 441 310.00 | | 1 531 259.00 |
EA Autres dettes | 216 792.00 | 4 942 244.00 | | 216 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 761 771.00 | 1 990 670.00 | | 1 761 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 134 482.00 | 25 355 005.00 | | 5 134 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 473 801.00 | 37 895 837.00 | | 17 473 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 918 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 918 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 369 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 307 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 237 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 53 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 036 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 336 327.00 | 5 526 555.00 | | 11 336 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 187 139.00 | 8 459 293.00 | | 11 187 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 188.00 | -2 932 738.00 | | 149 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 050.00 | 159 103.00 | | 89 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 727 937.00 | 31 195 435.00 | | 22 727 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 481 819.00 | 24 496 165.00 | | 22 481 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 118.00 | 6 699 270.00 | | 246 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 926 219.00 | | | 11 926 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 709 221.00 | 251 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 709 221.00 | 1 216 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 235.00 | | | 915 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960 461.00 | | | 10 960 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 599 107.00 | 2 369.00 | 450 000.00 | 599 107.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 599 107.00 | 2 369.00 | 450 000.00 | 599 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 107.00 | 2 369.00 | 450 000.00 | 599 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 660.00 | 1 624 660.00 | | 1 624 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 531 259.00 | 1 531 259.00 | | 1 531 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 792.00 | 216 792.00 | | 216 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 761 771.00 | 1 761 771.00 | | 1 761 771.00 |
UX Autres créances clients | 6 604 502.00 | 6 604 502.00 | | 6 604 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 344.00 | 99 344.00 | | 99 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 232 963.00 | 232 963.00 | | 232 963.00 |
VC Groupe et associés | 5 716 973.00 | 5 716 973.00 | | 5 716 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060 171.00 | 6 060 171.00 | | 6 060 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 664 672.00 | 12 664 672.00 | | 12 664 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 134 482.00 | 5 134 482.00 | | 5 134 482.00 |