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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108.00 | 516.00 | 1 592.00 | 2 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108.00 | 516.00 | 1 592.00 | 2 108.00 |
BT Marchandises | 2 086 373.00 | | 2 086 373.00 | 2 086 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 232 832.00 | | 232 832.00 | 232 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 132.00 | | 2 412 132.00 | 2 412 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 240.00 | 516.00 | 2 413 724.00 | 2 414 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 903.00 | 10 809.00 | | 16 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 016.00 | 6 094.00 | | 259 016.00 |
DL TOTAL (I) | 281 420.00 | 22 403.00 | | 281 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 922.00 | 887 167.00 | | 803 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 568.00 | 2 396 894.00 | | 1 238 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 10 049.00 | | 5 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 325.00 | 1 870.00 | | 84 325.00 |
EA Autres dettes | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 304.00 | 3 295 980.00 | | 2 132 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 724.00 | 3 318 383.00 | | 2 413 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 1 183.00 | 859.00 | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 1 183.00 | 859.00 | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 238 568.00 | 1 238 568.00 | | 1 238 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803 922.00 | 84 297.00 | 347 386.00 | 803 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 304.00 | 1 412 680.00 | 347 386.00 | 2 132 304.00 |