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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 143.00 | 8 290.00 | 4 853.00 | 13 143.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 7 847.00 | 1 835.00 | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 229.00 | 163 915.00 | 66 315.00 | 230 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 908.00 | 180 052.00 | 79 856.00 | 259 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 607.00 | 11 996.00 | 218 611.00 | 230 607.00 |
BZ Autres créances | 28 805.00 | | 28 805.00 | 28 805.00 |
CF Disponibilités | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 611.00 | 11 996.00 | 282 615.00 | 294 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 518.00 | 192 048.00 | 362 471.00 | 554 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
DG Autres réserves | | 54 634.00 | | |
DH Report à nouveau | -63 974.00 | | | -63 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 336.00 | -118 607.00 | | 31 336.00 |
DL TOTAL (I) | -20 015.00 | -51 351.00 | | -20 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 333.00 | 243 116.00 | | 187 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 052.00 | 26 688.00 | | 27 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 646.00 | 110 530.00 | | 114 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 211.00 | 93 032.00 | | 48 211.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 2 396.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 486.00 | 475 761.00 | | 382 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 471.00 | 424 410.00 | | 362 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 813.00 | 288 429.00 | | 258 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 339.00 | | 1 082 339.00 | 1 082 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 339.00 | | 1 082 339.00 | 1 082 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 948.00 | 7 300.00 | | 8 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 194.00 | 2 475.00 | | 9 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | 2 475.00 | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 400.00 | -1 989.00 | | 12 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 240.00 | 652 904.00 | | 1 116 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 905.00 | 771 512.00 | | 1 084 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 336.00 | -118 607.00 | | 31 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 516.00 | | 32 392.00 | 227 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 520.00 | | 32 392.00 | 207 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 688.00 | 20 364.00 | | 159 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 559.00 | 1 731.00 | | 6 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 129.00 | 18 633.00 | | 153 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 646.00 | 114 646.00 | | 114 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UX Autres créances clients | 215 334.00 | 215 334.00 | | 215 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VC Groupe et associés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 638.00 | 59 965.00 | 123 673.00 | 183 638.00 |
VI Groupe et associés | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 454.00 | 261 454.00 | | 261 454.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 487.00 | 258 814.00 | 123 673.00 | 382 487.00 |