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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 803.00 | 16 681.00 | 6 122.00 | 22 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 053.00 | 16 681.00 | 47 372.00 | 64 053.00 |
BN En cours de production de biens | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
BZ Autres créances | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CF Disponibilités | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 669.00 | | 163 669.00 | 163 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 722.00 | 16 681.00 | 211 041.00 | 227 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 46 601.00 | 9 658.00 | | 46 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 512.00 | 36 944.00 | | 27 512.00 |
DL TOTAL (I) | 90 613.00 | 63 101.00 | | 90 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 368.00 | 45 338.00 | | 35 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 433.00 | 37 790.00 | | 39 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 940.00 | 41 164.00 | | 37 940.00 |
EA Autres dettes | 1 605.00 | 5 138.00 | | 1 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 428.00 | 129 429.00 | | 120 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 041.00 | 192 531.00 | | 211 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 643.00 | 4 039.00 | | 12 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 643.00 | 4 039.00 | | 12 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 84 369.00 | 84 369.00 | | 84 369.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VI Groupe et associés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 210.00 | 89 210.00 | | 89 210.00 |
VW T.V.A. | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 428.00 | 120 428.00 | | 120 428.00 |