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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 940.00 | 2 841.00 | 3 099.00 | 5 940.00 |
AP Constructions | 10 057.00 | 2 801.00 | 7 256.00 | 10 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 960.00 | 1 411.00 | 2 549.00 | 3 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 194.00 | 101 662.00 | 114 533.00 | 216 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 843.00 | 108 715.00 | 136 129.00 | 244 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 690.00 | 6 638.00 | 278 051.00 | 284 690.00 |
BZ Autres créances | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
CF Disponibilités | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 453.00 | 6 638.00 | 318 814.00 | 325 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 296.00 | 115 353.00 | 454 943.00 | 570 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DG Autres réserves | | 2 603.00 | | |
DH Report à nouveau | -100 086.00 | | | -100 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 977.00 | -102 690.00 | | 83 977.00 |
DL TOTAL (I) | -12 914.00 | -96 891.00 | | -12 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 247.00 | 199 560.00 | | 164 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | 22 132.00 | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 351.00 | 42 116.00 | | 33 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 344.00 | 110 382.00 | | 113 344.00 |
EA Autres dettes | | 1 004.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 439.00 | 250 260.00 | | 145 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 857.00 | 625 454.00 | | 467 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 943.00 | 528 563.00 | | 454 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 109.00 | 425 894.00 | | 347 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 641.00 | | 54 622.00 | 190 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 244 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 041.00 | | 51 170.00 | 179 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | | 3 452.00 | 5 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 122.00 | 29 592.00 | | 79 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | 1 481.00 | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 762.00 | 28 111.00 | | 77 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 023.00 | 147.00 | 532.00 | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 023.00 | 147.00 | 532.00 | 7 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 023.00 | 147.00 | 532.00 | 7 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147.00 | 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 439.00 | 145 439.00 | | 145 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
UX Autres créances clients | 276 724.00 | 276 724.00 | | 276 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 247.00 | 43 499.00 | 120 748.00 | 164 247.00 |
VI Groupe et associés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 759.00 | 320 759.00 | | 320 759.00 |
VW T.V.A. | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 856.00 | 347 108.00 | 120 748.00 | 467 856.00 |