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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 469.00 | 491.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 139.00 | 897.00 | 1 242.00 | 2 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 069.00 | 101 366.00 | 25 703.00 | 127 069.00 |
BZ Autres créances | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
CF Disponibilités | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 718.00 | | 209 718.00 | 209 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 787.00 | 101 366.00 | 235 421.00 | 336 787.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DG Autres réserves | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 881.00 | 4 385.00 | | -109 881.00 |
DL TOTAL (I) | 234 504.00 | 344 385.00 | | 234 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 685.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 660.00 | | 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390.00 | 990.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 917.00 | 2 335.00 | | 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 421.00 | 346 721.00 | | 235 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917.00 | 2 335.00 | | 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 289 395.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 289 395.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 605.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 813.00 | 366 882.00 | | 10 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 694.00 | 362 497.00 | | 120 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 881.00 | 4 385.00 | | -109 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 069.00 | | | 127 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -54 000.00 | 177 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -54 000.00 | 181 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366.00 | 1 033.00 | | 1 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 320.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 713.00 | | 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |