| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 9 996 756.00 | | 9 996 756.00 | 9 996 756.00 |
CF Disponibilités | 75 028.00 | | 75 028.00 | 75 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 071 785.00 | | 10 071 785.00 | 10 071 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 071 786.00 | | 10 071 786.00 | 10 071 786.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 775 758.00 | -810 276.00 | | -3 775 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 277.00 | -2 965 482.00 | | -1 219 277.00 |
DL TOTAL (I) | -4 995 035.00 | -3 775 757.00 | | -4 995 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | 24 436 706.00 | | 15 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 277.00 | 18 755 153.00 | | 59 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 543.00 | 7 121.00 | | 7 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 209 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 066 821.00 | 43 408 905.00 | | 15 066 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 071 786.00 | 39 633 147.00 | | 10 071 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 440 894.00 | | 1 440 894.00 | 1 440 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 894.00 | | 1 440 894.00 | 1 440 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 935.00 | 6 306 760.00 | | 1 440 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 213.00 | 9 272 242.00 | | 2 660 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219 277.00 | -2 965 482.00 | | -1 219 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000 000.00 | 9 436 706.00 | 5 563 294.00 | 15 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 996 757.00 | 9 996 757.00 | | 9 996 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 996 757.00 | 9 996 757.00 | | 9 996 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 066 821.00 | 9 503 527.00 | 5 563 294.00 | 15 066 821.00 |