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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 785.00 | 26 442.00 | 22 343.00 | 48 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 394.00 | 29 973.00 | 25 421.00 | 55 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 954.00 | | 109 954.00 | 109 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 398.00 | 56 415.00 | 892 982.00 | 949 398.00 |
BZ Autres créances | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 574.00 | | 199 574.00 | 199 574.00 |
CF Disponibilités | 1 042 425.00 | | 1 042 425.00 | 1 042 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 012.00 | | 1 251 012.00 | 1 251 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 410.00 | 56 415.00 | 2 143 995.00 | 2 200 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 100 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 729.00 | 542 277.00 | | 3 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 395.00 | 561 452.00 | | 564 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 124.00 | 1 213 729.00 | | 1 478 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 904.00 | 594 249.00 | | 480 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 829.00 | 10 729.00 | | 19 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 977.00 | 152 839.00 | | 134 977.00 |
EA Autres dettes | 30 161.00 | 33 655.00 | | 30 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 870.00 | 791 472.00 | | 665 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 995.00 | 2 005 201.00 | | 2 143 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 449.00 | | 3 949.00 | 945 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 230.00 | | 3 949.00 | 100 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 219.00 | | | 110 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 661.00 | 20 754.00 | | 35 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 661.00 | 20 754.00 | | 35 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 161.00 | 30 161.00 | | 30 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 904.00 | 114 141.00 | 366 762.00 | 480 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 278.00 | 9 013.00 | 265.00 | 9 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 870.00 | 299 108.00 | 366 762.00 | 665 870.00 |