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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 760.00 | | 122 760.00 | 122 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 754.00 | | 4 214 754.00 | 4 214 754.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 699.00 | | 4 216 699.00 | 4 216 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
CU Autres participations | 4 091 994.00 | | 4 091 994.00 | 4 091 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
DL TOTAL (I) | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 138 185.00 | | | 4 138 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 185.00 | | | 4 139 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 699.00 | | | 4 216 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 327.00 | | | 285 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 760.00 | | | 122 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 246.00 | | | 55 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 514.00 | | | 67 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 214 754.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 214 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 760.00 | 122 760.00 | | 122 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 138 185.00 | 284 327.00 | 1 013 078.00 | 4 138 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 096 994.00 | | | 4 096 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 760.00 | 122 760.00 | | 122 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 139 185.00 | 285 327.00 | 1 013 078.00 | 4 139 185.00 |