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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 885.00 | 101 217.00 | 1 354 668.00 | 1 455 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 885.00 | 101 217.00 | 1 354 668.00 | 1 455 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 915 563.00 | | 2 915 563.00 | 2 915 563.00 |
BZ Autres créances | 8 511 528.00 | | 8 511 528.00 | 8 511 528.00 |
CF Disponibilités | 965 279.00 | | 965 279.00 | 965 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 392 371.00 | | 12 392 371.00 | 12 392 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 848 256.00 | 101 217.00 | 13 747 039.00 | 13 848 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
DG Autres réserves | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 476 058.00 | | | 4 476 058.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 728.00 | | | 4 589 728.00 |
DP Provisions pour risques | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 982 959.00 | | | 4 982 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 036.00 | | | 2 519 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 027.00 | | | 1 373 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 289.00 | | | 89 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 964 311.00 | | | 8 964 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 747 039.00 | | | 13 747 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 964 311.00 | | | 8 964 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 718 517.00 | | 16 718 517.00 | 16 718 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 718 517.00 | | 16 718 517.00 | 16 718 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 748 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 770 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 237 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 275 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 000.00 | |
GE Autres charges | | | 334 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 699 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 538 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 535 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 748 778.00 | | | 7 748 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 334 370.00 | | | 334 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061 959.00 | | | 1 061 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 253 570.00 | | | 25 253 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 777 512.00 | | | 20 777 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 476 058.00 | | | 4 476 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 772 896.00 | | | 3 772 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 214.00 | | 1 416 871.00 | 65 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 1 455 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 1 455 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 214.00 | | 1 416 871.00 | 65 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 389.00 | 100 637.00 | 12 809.00 | 13 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 389.00 | 100 637.00 | 12 809.00 | 13 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 93 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 93 000.00 | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 036.00 | 2 519 036.00 | | 2 519 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
UX Autres créances clients | 2 915 563.00 | 2 915 563.00 | | 2 915 563.00 |
VB T. V. A. | 1 397 993.00 | 1 397 993.00 | | 1 397 993.00 |
VC Groupe et associés | 2 638 957.00 | 2 638 957.00 | | 2 638 957.00 |
VI Groupe et associés | 4 982 959.00 | 4 982 959.00 | | 4 982 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 991 340.00 | 3 991 340.00 | | 3 991 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 526.00 | 854 526.00 | | 854 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 238.00 | 483 238.00 | | 483 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 427 092.00 | 11 427 092.00 | | 11 427 092.00 |
VW T.V.A. | 518 501.00 | 518 501.00 | | 518 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 964 311.00 | 8 964 311.00 | | 8 964 311.00 |